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    福建省残疾人福利基金会2017年度财务情况报告

      各位理事、监事:
      受刘新明理事长委托,我现在向理事会报告2017年财务情况及2018年经费预算。请予审议。
      2017年是迎接党的十九大胜利召开,学习贯彻党的十九大精神,加快残疾人小康进程,学习贯彻执行《慈善法》,换届后理事会继续前行的重要一年,我们紧紧围绕第五届理事会“坚持制度、守住阵地、适度调整、有所突破”的工作总基调,开拓募捐新渠道,坚持制度严管理,继续帮助和解决残疾人的实际困难,取得了扎实地成效。现将财务情况报告如下:
      一、年度收支总况
      全年实现总收入3594.45万元,其中:接受捐赠收入3478.37万元;总支出2462.17万元,其中:公益事业支出2326.59万元;年末净资产3974.41万元。
      二、年度收入情况
      (一)募集善款收入3478.37万元。
      1.接受货币性善款收入1107.59万元。
      主要是开展农村贫困残疾人“安居工程”建设,为三明市尤溪、沙县、泰宁、清流等县区筹得善款收入772.87万元;为困难残疾人家庭赠送“爱心礼包”,筹得善款收入60万元,用于购买物资“爱心礼包”;中国残疾人福利基金会定向资助羲和手工艺者项目残疾人创业27.66万元和捐赠用于购买5台脑瘫治疗仪及配套桌椅5.5万元;接受爱心企业家、9.9公益日活动及网络募捐等捐助其他项目收入238.8万元;爱心人士定向捐赠2.76万元,分别为贫困残疾人家庭提供生活费补助和学子学费资助。
      2.接受实物捐赠收入2370.78万元。
      主要是为困难残疾人家庭赠送服装和“爱心礼包”,接受福建鸿星尔克体育用品有限公司的服装、福州翔翔贸易有限公司的服装、福建省新代实业有限公司的学习用品、石狮市罗力欧商贸有限公司的运动鞋和服装、晋江市罗山光阳食品贸易有限公司的儿童食品、福建明一宏业电子商务有限公司的奶粉、福州客缘祥贸易有限公司的水依生植物饮料等总价值2322.65万元;接受中国残疾人福利基金会捐赠250辆儿童轮椅、好丽友食品743箱和10台经颅磁治疗仪,总价值48.13万元。
      (二)收到财政资金安排行政工作经费补助18万元。
      (三)获得闲置资金理财收益及利息收入98.08万元。
      三、年度支出情况
      (一)公益事业支出2326.59万元。
      1.农村贫困残疾人“安居工程”建设支出242.21万元。支持龙岩、三明开展农村贫困残疾人“安居工程”建设的县区,帮助残疾人解决无房住和住危房困难。
      2. 开展“同在蓝天下共筑中国梦—关爱残疾人家庭(含“爱心礼包”)支出总价值2003.37万元。向全省残疾人家庭分送3.8万件服装及3000份“爱心礼包”;向我省对口援助地区新疆昌吉州、西藏昌都市残疾人分送2.5万件服装。
      3.康复救助支出45.7万元。给省康复中心20台华星康泰经颅磁治疗仪及配套桌椅,价值10万元;给省中医院第三医院9名神精精神类疾病救治补助支出5.4万元;给莆田、泉州、龙岩等单位分发250辆儿童轮椅,价值29.79万元及其他支出0.51万元。
      ??4.创业就业支出28.08万元。支持羲和手工艺者之家项目德化非凡陶瓷厂残疾人创业扶持资金27.66万元及其他支出0.42万元。?
      5.其他项目支出7.23万元。爱心人士定向助学和助困支出2.78万元;慰问和帮助贫困残疾人支出4.45万元。
      当年公益事业支出占上一年总收入2429.21万元的95.78%,符合《基金会管理条例》中“每年用于公益事业支出,不得低于上一年总收入的70%”的规定。
      (二)管理费用107.73万元。其中:行政办公支出46.7万元,固定资产计提累计折旧15万元,工作人员工资福利支出46.03万元。
      行政办公及工资福利占当年总支出2462.17万元的4.38%,低于《基金会管理条例》中“工作人员工资福利和行政办公支出,不得超过当年总支出的10%”的规定。
      (三)筹资费用及其他费用27.85万元。其中:宣传册制作、印刷及媒体公示、宣传、报道费用22.55万元,为募集资金开展募捐活动等费用5.3万元。
      四、资产结存情况
      年末账面净资产3974.41万元。其中:货币资金2952.23万元(银行存款及现金 182.23万元,银行短中长期限理财资金2770万元);固定资产净值435.61万元(固定资产原值602.96万元,计提折旧167.35万);募捐的物资未发出及其他资产586.57万元。
      基金会账面现有货币资金2952.23万元,安排需支付的农村贫困残疾人“安居工程”建设款949万元(将根据2017-2018年开展“安居工程”的县、市建设进度拨付资助资金),其他定向资助项目款56.92万元,我会实际留存货币资金1946.31万元。
      ??? 五、资金管理情况
      全年各项支出比例均符合《基金会管理条例》和我会章程规定。我们将继续按照5A级标准,坚持公开、公正、透明、高公信力的原则,接受国家和社会的审计与监督,及时反馈财务信息按照主管部门相关规定,积极争取各项税收优惠政策,及时办理免税申请和税前抵扣资格认定,为推进慈善事业的发展继续努力。在资金管理上,做好资金的增值、保值和开源节流工作,合理安排好资金,保证资助项目按计划如期拨付,筹划好善款使用,保证资金安全、有效的运行。
      六、2018年预算
      (一)收入预算,全年预计总收入1720万元。
      1.募捐收入1400万元。为农村贫困残疾人“安居工程”建设争取募捐700万元(当地筹集500万元,河仁支持200万元),长期合作单位争取募捐200万元,发起网络募捐争取100万元,全省“小箱大爱”争取募捐50万元,物资募捐350万元。
      2.财政拨款收入220万元。争取福彩公益金收入用于农村贫困残疾人“安居工程”建设200万元;行政工作经费补助收入20万元。
      3.资金理财收入100万元。
      (二)经费预算,全年预计总支出2655万元。
      1.公益事业支出2500万元。其中:农村贫困残疾人“安居工程”建设支出1000万元,关爱残疾人家庭(含“爱心礼包”)支出1000万元,其他公益事业支出500万元。
      2.管理费用100万元。其中:行政办公支出35万元,固定资产计提累计折旧15万元,工作人员工资及福利支出50万元。
      ????3.筹资费用55万元。其中:媒体公示、宣传、报道及宣传册制作25万元,大型捐赠活动和劝募活动等支出30万元。
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      附:2017年财务报表